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策略摘要
昨日,滬鋁主力開于11920元/噸,多空頭相繼平倉離場,滬鋁短時內大幅震蕩,6063鋁角隨后展開微幅橫盤整理,均價持平,終收于11915元/噸。夜盤受倫鋁下挫影響低開于11870元/噸,盤間空頭重兵壓境,價格繼續微幅震蕩,上行乏力,終小幅收高于11895元/噸。倫鋁昨日開于1626美元/噸,繼連續兩天大漲之后昨日震蕩下行趨勢明顯,收于1607.5美元/噸。
現貨方面,昨日兩市成交依然冷清,下游接貨意愿一般,持貨商出貨難度依舊。長江鋁錠均價報12190元/噸,跌10元/噸;南儲華南均價報12230元/噸,跌30元/噸。氧化鋁市場國內價格昨日報價不變。
行業方面,東京6月16日消息,5月份日本三大港口鋁庫存九個月來首度上升,因進口增加且國內需求疲弱。近年來日本制造業數據不斷走弱,庫存上升可謂預料之中。此外,霍煤鴻駿推遲之前復產5萬噸年產能的計劃,料因鋁價漲勢乏力所致。
宏觀方面,美聯儲利率會議紀要音調偏鴿,同時美國5月CPI環比0.2%,6063鋁排預期0.3%,前值0.4%;核心CPI環比0.2%,預期0.2%,前值0.2%, 6月11日當周首次申請失業救濟人數27.7萬,預期27萬,前值26.4萬。就業和CPI數據差于預期,市場判斷美聯儲7月加息概率走低。國內方面,昨日國務院正式發文表示將嚴控電解鋁行業新增產能,且暗示國家將對收儲提供支持,同時進出口銀行高管發聲表示將逐漸限制過剩產能行業企業授信,反映出國家對過剩行業去產能的決心。
綜上所述,基本面上供需兩段皆比較穩定,現貨市場上買賣雙方分歧加大,交投兩清的情況在期貨市場上得到較好印證,料短期內滬鋁仍將維持膠著,建議暫時觀望。
主要關注點:
1)收儲、限減產相關動態
2)鋁現貨成交情況、社會庫存水平
3)終端消費需求熱度
4)復產產能到貨情況